A befektetési alapkezelő díja az alap kezeléséért. A díj éves mértéke az alap típusától függ, az időarányos részét - a nettó eszközérték kiszámítása keretében - a letétkezelő vonja le az alap értékéből.
Általában a részvényalapoknál a legmagasabb (2-2,5 %), a likviditási alap esetében pedig a legkisebb mértékű (0,5-1%).