Nettó eszközértéknek nevezzük a befektetési alapok vagyonát, amelyet csökkentettek a felmerülő kötelezettségek értékével. A kiszámítás során a kezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően értékelik az eszközöket, majd levonják belőlük az alapot terhelő költségeket, valamint figyelembe veszik az alap követeléseit és kötelezettségeit.
A [zárt végű befektetési alapok]?nál kéthetente, míg a [nyílt végű befektetési alapok]?nál naponta teszik közzé a nettó eszközérték alakulását. Az értékek alakulását a gazdasági szaksajtóban is szokás közölni.
A nettó eszközérték alapján kerül kiszámításra az [egy főre jutó eszközérték]? is.
|
Témakörök: pénznemekpénzügyi fogalmakszemélyekintézményekbanki szolgáltatásokjogi szabályokpénzügyi tanácsokpénzügyi számításokszakirodalomkereskedelem
Már 1198 szócikk közül válogathatsz.
Az Ecopédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes gazdasági tudástár. Legyél Te is az Ecopédiát építő közösség tagja, és járulj hozzá, hogy minél több hasznos információ legyen az oldalon! Addig is, jó olvasgatást kívánunk!
Hirdetés |
|