Szócikk változásai

Szócikk neve: Nettó eszközérték
Verzió: 1  
Változtatta: tanksapka
Változtatás dátuma: 2009-12-03 16:56:30
A törölt sorok áthúzottan, piros színben láthatóak, a hozzáadott új sorok zöld színűek.

Nettó eszközértéknek nevezzük a [befektetési alap]ok vagyonát, amelyet csökkentettek a felmerülő kötelezettségek értékével. A kiszámítás során a kezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően értékelik az eszközöket, majd levonják belőlük az alapot terhelő [költség]eket, valamint figyelembe veszik az alap követeléseit és kötelezettségeit.
A [zárt végű befektetési alapok]nál kéthetente, míg a [nyílt végű befektetési alapok]nál naponta teszik közzé a nettó eszközérték alakulását. Az értékek alakulását a gazdasági szaksajtóban is szokás közölni.
A nettó eszközérték alapján kerül kiszámításra az [egy főre jutó eszközérték] is.